2.輸入銀行對(duì)賬單

　　要實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)自動(dòng)對(duì)賬操作，在每月末對(duì)賬前，須將銀行開出的銀行對(duì)賬單輸入計(jì)算機(jī)。本功能用于平時(shí)錄入銀行對(duì)賬單。

　　具體操作：輸入銀行對(duì)賬單數(shù)據(jù)。下表是01月份的銀行對(duì)賬單

　　操作路徑：現(xiàn)金→現(xiàn)金管理→銀行賬→銀行對(duì)賬單

　　3.銀行對(duì)賬

　　銀行對(duì)賬可以采用自動(dòng)對(duì)賬與手工對(duì)賬相結(jié)合的方式。自動(dòng)對(duì)賬即由計(jì)算機(jī)根據(jù)對(duì)賬依據(jù)將銀行日記賬未達(dá)賬項(xiàng)與銀行對(duì)賬單進(jìn)行自動(dòng)核對(duì)和購(gòu)銷。對(duì)賬依據(jù)通常是“結(jié)算方式+結(jié)算號(hào)+方向+金額”或“方向+金額”。

　　手工對(duì)賬是對(duì)自動(dòng)對(duì)賬的補(bǔ)充。在自動(dòng)對(duì)賬后可再通過手工對(duì)賬進(jìn)行調(diào)整。

　　下面四種情況中，只有第一種情況能自動(dòng)核銷已對(duì)賬的記錄，后三種情況均需通過手工對(duì)賬來強(qiáng)制核銷。

　　對(duì)賬單文件中一條記錄和銀行日記賬未達(dá)賬項(xiàng)文件中的一條記錄完全相同。

　　對(duì)賬單文件中一條記錄和銀行日記賬未達(dá)賬項(xiàng)文件中的多條記錄完全相同。

　　對(duì)賬單文件中多條記錄和銀行日記賬未達(dá)賬項(xiàng)文件中的一條記錄完全相同。

　　對(duì)賬單文件中多條記錄和銀行日記賬未達(dá)賬項(xiàng)文件中的多條記錄完全相同。

　　操作路徑：現(xiàn)金→現(xiàn)金管理→銀行賬→銀行對(duì)賬

　　提示：銀行招聘網(wǎng)－全國(guó)最大教育類網(wǎng)站(www．Examda。com)

　　①對(duì)賬條件中的方向、金額相同是必選條件，對(duì)賬截止日期可輸入可不輸;

　　②對(duì)于已達(dá)賬項(xiàng)，系統(tǒng)自動(dòng)在銀行存款日記賬和銀行對(duì)賬單雙方的“兩清”欄打上圓圈標(biāo)志。

　　③在自動(dòng)對(duì)賬不能完全對(duì)上的情況下，可采用手工對(duì)賬。